الفوركس استراتيجية مناقضة

هل أنت متداول الفوركس مناقضة؟

بعض الأيام معظم أزواج الفوركس تسير فقط في اتجاه واحد معين وليس من المنطقي أن تذهب ضد القطيع. ومع ذلك، إذا كنت من محبي اختيار قمم أو قيعان، وإذا كنت تعتقد أن هذه الاتجاهات القوية قد استنفدت بالفعل، يجب أن لا تخافوا من اتخاذ نهج مناقضة لتداول الفوركس الخاص بك.

عندما تشير جميع الرسوم البيانية إلى اتجاه واحد وتدعم معنويات السوق الحالية من قبل نيوزويرز، فإنه من السهل أن نفهم لماذا العديد من التجار يترددون في الذهاب ضد القطيع. ولكن كما قال وندن بوفيت الاستثمار الشهير، "علينا أن نخشى أيضا عندما يكون الآخرون الجشع والجشع عندما الآخرين خائفون. "

ترى، فقط لأن غالبية التجار هناك تحيز تجاري معين، فإنه لا يعني بالضرورة أنهم على حق. في بعض الأحيان، والزخم القوي يعكس مجرد مدخل هواة التداول التي تذهب للتو مع تدفق دون معرفة ما يقود حركة السعر. هذا هو السبب في اتباع القطيع عمياء يمكن أن يؤدي إلى التحيز الرعي - واحدة من 5 التجار التداول الأخطاء الشائعة جعل.

اسأل أي شخص نجح في التداول ضد القطيع، وسوف يقول لك أنه يمكن أن يشعر بالترهيب عندما يؤدي التحليل الخاص بك إلى تحيز لا تحظى بشعبية. ولكن في بعض الأحيان، فإنه يدفع للذهاب ضد القطيع ويكون الغريب واحد خارج - أن تكون مناقضة.

التداول مناقضة هو استراتيجية الفوركس التي تفضل الذهاب ضد التحيز في السوق الحالية تحسبا لتحول في معنويات السوق. فهو ينطوي على شراء عملة عندما تكون ضعيفة وبيعها عندما تكون قوية.

يحاول المتداولون المتضررون الاستفادة من اللحظات التي تنزل فيها الأسواق بقوة دفع قوية. عندما يكون الجميع وجدته مستعدين ومستعدين لدفع الأسعار أعلى، يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى مبالغ فيها في الأصول. وبالمثل، عندما يكون الجميع جهنم على بيع الأصول، فرص لشراء في صفقة تنشأ.

واحدة من الفوائد الرئيسية للتداول مناقضة هو أنه يسمح لك للحصول على أسعار جيدة وقبض الانتكاسات الحق كما تبدأ. في المقابل، وهذا يؤدي في كثير من الأحيان إلى نسب جذابة جدا إلى مكافأة للمخاطر، مما يتيح لك المزيد من الانفجار لباك الخاص بك.

ومع ذلك، كونتراريانز التجارة ضد هذا الاتجاه، والتي لا تعمل دائما في صالحهم. كما يقول المثل، "هذا الاتجاه هو صديقك"، ولكن يمكن أن يكون ابن ابن بندقية عندما كنت محاربته. عندما يكون الاتجاه قوي بشكل خاص، فإنه يمكن التمثال الحق رمي نقاط انعكاس المحتملة ويغسل أولئك الذين يذهبون ضد التدفق.

بأي حال من الأحوال أنا أقول أنه يجب أن تذهب ضد الاتجاه لمجرد هيك من ذلك. ما أقوله هو أنه إذا كان لديك ما يكفي من الأسباب للاعتقاد بأن السوق على وشك أن تتحول، بعد إجراء التحليل الأساسي والتقني الخاص بك بدقة، لا تخافوا من الذهاب ضد القطيع واتخاذ موقف مناقضة.

تذكر، لم يكن لديك دائما للذهاب مع تدفق. فالكثير من الفرص التجارية المربحة تنبع من الإضراب عن الحشد. ولكن دائما نضع في اعتبارنا أنه على الرغم من التداول مناقضة يمكن أن يكون مجزيا، انها ليست من دون أخطارها.

النجاح والفشل يأتي في أزواج. إما أن يكون لديك زوج من أسرار يسمى & # 39؛ حل و أوندند & # 39 ؛. أو زوج من النكتة يسمى & # 39؛ التمنيات وون & # 39؛ t & غ؛ & # 39 ؛. يدك للعب. دوغ فيريبو.

يساعد بابيبيبس التجار الأفراد تعلم كيفية التجارة في سوق الفوركس.

نحن نقدم الناس إلى عالم تداول العملات، وتوفير المحتوى التعليمي لمساعدتهم على تعلم كيفية أن تصبح التجار مربحة. نحن أيضا مجموعة من التجار الذين يدعمون بعضهم البعض في رحلة التداول اليومية.

تعلم التداول في السوق.

نيال فولر.

تاجر المهنية، الكاتب والتجارة المدرب.

نيال فولر هو تاجر محترف، مؤلف & أمب؛ المدرب الذي يعتبر & # 8216؛ الهيئة & # 8217؛ على سعر العمل التداول. في عام 2018، فاز نيال مسابقة مليون دولار التاجر. لديه قراء شهريا من 250،000 التجار ودرس أكثر من 20،000 طالب. اقرأ المزيد & # 8230؛

التجارة مثل مناقضة، هل العكس من القطيع.

هل سبق لك أن كنت مقتنعا جدا بأن السوق على وشك أن يكسر إلى ارتفاع جديد أو منخفض الذي شعرت حقا وكأنه كان "الرهان المؤكد"، إلا أن ثم نرى السعر اختراق لفترة وجيزة ثم الصواريخ مرة أخرى في الاتجاه المعاكس؟

في حين أنه لا يمكنك التنبؤ سلوك السوق مع دقة 100٪، يمكنك تغيير الطريقة التي تفكر في ذلك وتعلم كيفية تفسير ذلك بشكل أفضل، بحيث تبدأ في التجارة أقل مثل "القطيع" وأكثر مثل مناقضة.

أن أكون أكثر تحديدا، أنا أتحدث في المقام الأول عن فواصل كاذبة وكيف التقاط التجار على الجانب الخطأ من السوق. يمكنك شراء الاختراق الذي يبدو وكأنه "الرهان المؤكد" لك، وتعريض نفسك إلى السوق، ثم إذا كنت اشتعلت في واحدة من هذه الاختراقات كاذبة، يجب عليك تغطية الموقف الخاص بك، وكنت والعديد والعديد من التجار الآخرين كذلك . هذا يعمل على الوقود الخطوة اللاحقة في الاتجاه المعاكس الذي يمنعك للخسارة. هذا هو المكان الذي جاءت فيه عبارات "اشتعلت لفترة طويلة" أو "اشتعلت قصيرة"، وكذلك ما يعرف باسم "الضغط". كما كشف النقاب، والتجار الذين اشتروا أو بيعها في الحصول على القبض على الجانب الخطأ من السوق والحصول على تقلص من مواقفهم.

حان الوقت لفصل نفسك عن القطيع ...

إذا كنت تعبت من الشعور وكأنك مجرد تاجر آخر عالق في قطيع من أولئك الذين يفقدون المال و باستمرار القبض على الجانب الخطأ من السوق، وحان الوقت لفعل شيء حيال ذلك، والوقت لإجراء تغيير ...

هنا هو ما تحتاج إلى تذكر: تم تصميم الأسواق ل وهمية لك والقيام عكس ما تبدو في بعض الأحيان كما ينبغي أو قد تفعل. بالنسبة لمتاجر الهواة أو لشخص لم يتعلم بعد كيفية قراءة المخططات أو التفكير فيها بشكل صحيح، قد يبدو الأمر وكأنك تحصل على & # 8216؛ خداع & # 8217؛ من قبل السوق أو كما لو كان شخص يلعب لعبة قاسية معك.

"كما يسعى كاتب السيناريو إلى تخيل جمهوره، لذلك يسعى المتسابقون والمتلاعبون إلى الخلط بين الجمهور وتأثيره على التفكير في أن الأسهم تتحرك في اتجاه معين عندما يكون الهدف النهائي هو أن تتحرك بطريقة أخرى". - ريتشارد ويكوف .

ومع ذلك، إذا كنت تفهم عقلية التاجر مناقضة، وماذا يعني، سوف تبدأ في رؤية الأسواق في ضوء مختلف. إن المتداول المتناقض لا يبحث فقط عن فرص تجارية تفي بخطته، بل يفكرون أيضا في ما يفكر فيه القطيع ويحتمل أن يفعلوه، ويستخدمون ذلك كقطعة أخرى من التقاء أو عامل دعم لاتخاذ موقف أو لا.

لسوء حظ التجار غير المتعلمين هناك، وكسر هي "الضلع الرئيسي" للتجار ذوي الخبرة الذين يعرفون ما يفعلونه ويعرف كيف غير المتعلمين التفكير. من ذوي الخبرة، والتجار مناقضة مثل القناصة المريض، والانتظار لاقتلاع العدو عندما التقاء الأحداث معا ويظهر الرسم البياني ناضجة لالتقاط.

ترى، التجار المهنية تتطلع إلى الاستفادة من القطيع، تماما كما حزمة من الأسود يحاول العثور على الضعف في قطيع من الحمر الوحشية. وهنا تأتي مصطلحات مثل "قوة الخبو" أو "ضعف الخبو" أو "البيع إلى قوة" أو "الشراء إلى نقاط ضعف". وبشكل أساسي، يعرف المحترفون أن الأسواق تتدفق وتتدفق وأنهم أكثر عرضة للتتبع والعودة إلى المتوسط ​​مما هي عليه أن تستمر في خط مستقيم لفترة طويلة. يميل التجار المبتدئون وغير الناجحين إلى التفكير عكس ذلك؛ فإنها سوف تشتري عندما تكون الأسعار بالقرب من أعلى أو بيع عندما بالقرب من أدنى مستوى، إلا أن ننشغل على الجانب الخطأ من السوق والأسعار تتراجع حتما عكس الطريق المعاكس.

ينظر المهنيون إلى الاستفادة من هذا من خلال السعي إلى التلاشي أو (التجارة ضد) القوة في السوق التي تتجه أقل عموما، أو الضعف الخبو في السوق الذي يرتفع بشكل عام. التجار الخاسرون يولون الانتباه فقط إلى السعر الذي يقوم به "الآن"، متجاهلا السياق العام للسوق وما هي انعكاسات ذلك.

دعونا ننظر إلى مثال لتوضيح كل هذا. والمفهوم الذي نعرضه على الرسم البياني أدناه هو السوق الذي يبدو أنه من المؤكد أن كسره أعلى، وهذا يعمل على إغراء جميع تجار حديد التسليح في وضعهم ليتعرضوا قبل أن تنعكس الأسعار .

في الرسم البياني أودوس أدناه، كان السوق يبني زخما أقل بقليل من المقاومة الرئيسية بالقرب من منطقة 0.7735، ويبدو وكأنه من المؤكد تقريبا اختراق إلى الاتجاه الصعودي. ومع ذلك، فإن ما حدث حقا هو أن السعر كسر لفترة وجيزة أعلى وامتص جميع تلك أوامر الشراء، إلا أن عكس الاتجاه العكسي، ووقف الجميع من، مما اضطرهم لتغطية مواقفهم التي غذت بيع قبالة.

الآن، أعرف ما يفكر فيه بعضكم، لذا دعونا نناقش هذا الأمر أكثر ...

لم تكن بالضرورة "تاجر سيء" إذا اشتريت الاختراق، ولكن ما سيجعلك تاجر سيء هو إذا كان لديك أي خطة في مكان لاحتواء الخسائر الخاصة بك يجب أن الأسعار عكس أقل، كما فعلوا. العديد من التجار يصبحون مقتنعين بأن الاختراق سيعمل على تحميلهم على الموقف، ويخاطرون أكثر مما ينبغي، وأحيانا لا حتى استخدام وقف الخسارة، التي هي بوضوح الإعداد لتفجير حساباتهم.

إذا كنت طويلا على هذا الاختراق، فإن الشيء الصحيح القيام به كان أن نرى أنه كان فشل والخروج من موقفكم. ثم، تأخذ نفسا عميقا وانتظر لنرى ما حدث في إغلاق اليوم. ستلاحظ أنه بعد كسر الكاذب الهائل من خلال المتابعة، ارتد السعر على طول الطريق إلى مستوى المقاومة 0.7735، مما يتيح فرصة فرصة فرصة ثانية كبيرة للحصول على قصيرة وركوب الخطوة اللاحقة أسفل. ترى، انها كل شيء عن قراءة الرسم البياني ووضع خطة للاستفادة منه.

فواصل الكاذبة ليست بالضرورة ممكنة للتداول لأنها تحدث، ولكن إذا كنت تعرف كيفية قراءة المخطط من اليسار إلى اليمين، وكسر كاذبة تساعدك على فهم ديناميات الرسم البياني. إذا نظرتم إلى الاسترالي / الدولار كسر كاذبة في الرسم البياني أعلاه، يمكنك قراءتها ووضع خطة للاستفادة من ذلك، بعد كسر كاذبة نفسها وقعت.

ترى فهم الهزائم الكاذبة يساعدك على كل من التفكير مثل مناقضة (عكس القطيع) ولكن أيضا كيفية قراءة الرسم البياني من اليسار إلى اليمين. التداول هو حول قراءة الرسوم البيانية والعمل السعر، وليس بالضرورة تداول الأشياء على الفور لأنها تحدث. نحن بحاجة إلى مجموعة محددة من الشروط لإيجاد التجارة؛ على سبيل المثال: "حسنا، هذا الكاذب كسر حدث للتو، والآن كيف يمكنني الاستفادة منه"؟

لنناقش مثالا آخر ...

إن الاختراقات الكاذبة هي حجر الزاوية في أي سوق، وهي تحدث في كل سوق. كما التجار العمل السعر، ونحن بحاجة إلى تعلم قراءة يطبع القدم على الرسم البياني. وهذا يعني اختراقات كاذبة مثل الثيران والفخاخ الدب أو ذيل قضيب طويل أو الفتائل في قمم جديدة أو أدنى مستوياته؛ هذه هي مطبوعات القدم من اللاعبين الأكبر في محاولة ليقول لنا شيئا.

يجب أن تتوقع انقطاع كاذب إلى حد ما، وأنا لا أقول يجب عليك محاولة والتجارة بها كما يحدث، وأنا أقول قبل أن تدخل موقف موقف جديد والتفكير إذا كنت من المحتمل أن تحصل على امتص في اختراق كاذبة نفسك. تكون في حالة تأهب لكسر كاذبة كما قد تفوت في كثير من الأحيان لهم لأنها تحدث في كثير من الأحيان وبسرعة.

دعونا ننظر إلى غبجبي وكسر كاذبة الأخيرة التي وقعت على هذا الرسم البياني.

أما الجنيه الاسترليني / الين فقد تراجع من خلال الدعم عند 129.50 ثم تم تجميعه لعدة أسابيع قبل أن يعيد الضغط على هذا المستوى، محاصرة الجميع قصيرا. ويعد هذا مثالا مثاليا على جذب السوق في المراكز ومن ثم الضغط على الناس من مراكزهم القصيرة، حيث وصلنا إلى مستويات أعلى.

إذا كنت تتبع العمل السعر، واحدة من الإشارات التي تعلمنا كنت قد حصلت هنا (شريط دبوس). نلاحظ أننا لسنا بالضرورة التداول كاذبة كسر كما حدث. ومع ذلك، هل انتظرت حتى بعد حدوث ذلك، حصلنا على إشارة. هذه إشارة شريط دبوس يخبرنا ما يمكن أن نتوقع على الأرجح المقبل (ارتفاع الأسعار) ويعطينا خطة عمل (الحصول على طويلة على أي ضعف مؤقت). هذه هي الطريقة التي تقرأ الرسم البياني والعمل السعر ومن ثم التجارة وفقا لذلك.

استنتاج.

ملاحظة جانبية أريد أن أتطرق إليها قبل أن نختتم درس اليوم: قد تكون أتساءل كيف بلدي الإعداد وهمية يناسب مع انقطاع كاذبة. حسنا، فظيع هو في الأساس نسخة "مضغوط" من مفهوم كاذبة كسر. من خلال ذلك أعني، فإنه لا يحدث بالضرورة عند مستويات أعلى أو أدنى، ولكن يمكن أن يحدث في اتجاه أو في أي مكان في الأساس على الرسم البياني. وهمية هو إشارة متضاربة نفسها، فإنه يحدث عندما نحصل على كسر كاذبة من إشارة شريط الداخلية. سعر يكسر في البداية طريقة واحدة من شريط داخل ولكن ثم ينعكس، محاصرة الجميع على الجانب الخطأ من الاختراق، وخلق كسر كاذبة وعادة ما تحرك لاحق الاتجاه المعاكس.

تشكل استراتيجيات وأساليب العمل السعرية التي نوقشت في درس اليوم العمود الفقري لاستراتيجيات التداول الخاصة بي، وهي مسؤولة عن معظم الصفقات التي أقوم بها. يمكنك معرفة المزيد عن هذه إشارات العمل السعر المتقدمة، بما في ذلك فواصل كاذبة ونمط فظيع الملكية الخاصة بي، في بلدي سعر التداول التداول بالطبع.

حول نيال فولر.

ذي & # 8216؛ فالس بريك & # 8217؛ استراتيجية التداول.

اعتماد طريقة تداول مناقضة.

لماذا أفضل خطة التداول هو بنيت حول التوقع.

6 نصائح حول كيفية تحديد الاتجاه على الرسوم البيانية.

21 تعليقات اترك التعليق.

شكرا مسمار، وهذا هو درس جيد. في كل مرة قرأت تقريرك أو الدروس التي تعزز من الثقة.

مرحبا، يوم جيد، نيال.

ما هو الوقت الصحيح للدخول عند استخدام الرسم البياني اليومي للتجارة & # 8230؛.i يعني بعد أن نقوم بالتحليل ويمكن أن نرى اتجاه الرسم البياني هو شراء أو بيع في الصباح & # 8230؛

أفضل وقت أجده لكلا التحليل ووضع الأوامر هو إغلاق نيويورك، لذلك مهما كان الوقت الذي يتوافق مع في الجزء الخاص بك من العالم.

مادة كبيرة! لقد فتحت بالتأكيد عيني لتلاعب السوق.

رائع!! وهذا مثال قوي جدا & # 8230؛ أرى من خلال الانتظار بعد اختراق كاذبة لا يحدث خلال العملية ولكن الانتظار ثم ظهرت علامة يصل .. بار بين !! الآن أستطيع أن أرى الإدخال & # 8230 ؛. أنا فهم ببطء العمل السعر الذي تتحدث عنه. شكرا مسمار.

شكرا نيال والرجاء التمتع عطلتك.

احترم يو سير.

نيال، وأنا مشوشة قليلا هنا، يجب تعيين فظي يصل تنشأ من شريط داخل؟ المثال أعلاه لا يتوافق مع ما تعلمه، انها ليست كسر من شريط الأم. أعني كسر داخل شريط. يرجى توضيح.

بول. وهمية يتطلب شريط في البداية في البداية، ولكن لا كسر الأولى لاختراق شريط الأم عالية / منخفضة، يمكن أن يكون مجرد خرق شريط داخلي & # 8217؛ ق عالية / منخفضة. هذا هو الخطوة الثانية والكسر اللاحقة التي تحتاج إلى كسر عالية / منخفضة من شريط الأم لتفعيل إشارة / نمط. الرجوع إلى الملاحظات بالطبع أعضاء لمزيد من التفاصيل حول فاكيس طفيفة وكبرى.

مقال ممتاز. يوفر تلميحات مفيدة. واستراتيجيات جيدة الرسوم التوضيحية.

وأعتقد أن أعطيه مستوى آخر من التفاهم والعمق. المال الذكية لديها صراع لتراكم المواقف بكميات كبيرة صناديق البنوك وما إلى ذلك وبالتالي فإن استخدام هذا لصالحها. وبما أن هناك الكثير من الناس الذين يبيعون على الاختراق (مستوى الدعم) يشترون في تلك الوفرة من الأوامر المعاكسة ويحدث دون أن يؤثر السعر على الإطلاق. لا يتغير السعر ويختارون الكثير من المواقف التي يحتاجونها وتكتيكهم. لإضافة بعض الخشب إلى النار أوامر وقف الخسارة التي في هذه الحالة هي أوامر الشراء هي الوقود لدفع السوق حتى فورثر في الاتجاه المعاكس (أنها تراجع مزدوج علينا)

حسنا، أنا أوافق.

أنت بالتأكيد تعطيني الغذاء للفكر في بلدي نظام التداول. أنا بالتأكيد التاجر العمل السعر.

أنت & # 8217؛ أسطورة نيال.

شكرا لك نيال، عندما تتحدث عن شراء على ضعف هل يعني تعقب شريط الثاني بعد شريط انعكاس طويل الذيل؟

أشكركم على كل ما قدمتموه من مشورة، كنت أتعامل كثيرا جدا، في الوقت الحالي أنا & # 8217؛ م ينتظر الإعداد الذي يبدو جيدا بالنسبة لي ولكن يبدو أن يفقد على الصفقات لأنني لا & # 8217؛ ر تريد أن تفقد أي المزيد من المال، لذلك الصيد 22. يجري متأن جدا؟

بروس، ضعف الشراء = تحديد الاتجاه / الاتجاه ومن ثم الانتظار لسحب مرة أخرى ضد هذا الاتجاه وإدخال التجارة في الاتجاه الذي يتفق مع التحيز الأولي / الاتجاه الخاص بك.

درس التداول الكبير مسمار. داوم على العمل الجيد.

هذا هو فتحت جيدة. كنت أتابع مدونتك لفترة من الوقت الآن، ولقد تعلمت الكثير. الحفاظ على المشاركة. بارك الله.

عظيم واحد كما هو الحال دائما. أحب التفكير مناقضة ليس فقط في التداول. أنا تنمو في كل مرة قرأت مقالاتك، نيال.

اترك التعليق إلغاء الرد.

نيال فولر في سعر العمل تداول الفوركس بالطبع. تعلم استراتيجيات العمل السعر المتقدم & أمب؛ إشارات احتمال دخول التجارة عالية هذا العمل.

تجدنا علي الفيس بوك.

نيال فولر.

التداول هو سباق الماراثون، وليس سباق.

التداول هو البقاء للأصلح & # 8211؛ سوف تتطور أو يموت؟

حذار من التداول باندورا & # 8217؛ ق مربع.

ما هو قرار تداول رأس السنة الجديدة؟

عقلية بسيطة الإختراق التي سوف تجعلك أفضل تاجر تقريبا على الفور.

6 غير معروف عادات الفائز من التجار الناجحين.

لماذا أفضل خطة التداول هو بنيت حول التوقع.

6 نصائح حول كيفية تحديد الاتجاه على الرسوم البيانية.

نيال فولر.

نيال فولر يفوز مسابقة مليون دولار التاجر.

سوف التأكيدات اليومية تحسين التداول الخاص بك.

دليل الحد الأدنى لتجارة الفوركس & # 038؛ حياة.

سعر العمل أنماط التداول: دبوس القضبان، وهمية، داخل الحانات.

لماذا أنا & # 8216؛ بجدية & # 8217؛ كراهية يوم التداول.

تداول الفوركس مثل قناص ... ليس مدفع رشاش.

أفضل أزواج العملات للتجارة & # 038؛ أوقات التداول لهم؟ (الجزء 1)

& # 8216؛ الكأس المقدسة لاستراتيجيات تداول العملات الأجنبية & # 8217؛ & # 8211؛ الرسم البياني اليومي الأطر الزمنية.

الاقسام.

جمع.

الاقسام.

المشاركات الاخيرة.

تنويه: أي نصيحة أو معلومات على هذا الموقع هو المشورة العامة فقط - لا يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية الخاصة بك، يرجى عدم التداول أو الاستثمار استنادا فقط على هذه المعلومات. من خلال عرض أي مادة أو استخدام المعلومات الموجودة في هذا الموقع فإنك توافق على أن هذا هو مواد التعليم العام، وأنك لن تحمل أي شخص أو كيان مسؤول عن خسارة أو أضرار ناجمة عن المحتوى أو المشورة العامة المقدمة هنا من قبل تعلم التجارة ذي بتي لت ، انها الموظفين والمديرين أو زملائه الأعضاء. العقود الآجلة والخيارات، وتداول العملات الفورية لديها مكافآت كبيرة محتملة، ولكن أيضا مخاطر محتملة كبيرة. يجب أن تكون على بينة من المخاطر وتكون على استعداد لقبولها من أجل الاستثمار في أسواق العقود الآجلة والخيارات. لا تتاجر مع المال الذي لا يمكن أن تخسره. هذا الموقع ليس التماس ولا عرض لشراء / بيع العقود الآجلة، الفوركس الفوري، كفد، خيارات أو غيرها من المنتجات المالية. لا يوجد أي تمثيل بأن أي حساب سيحقق أو يحتمل أن يحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك التي تمت مناقشتها في أي مادة على هذا الموقع. إن الأداء السابق لأي نظام أو منهجية تداول لا يعتبر بالضرورة مؤشرا للنتائج المستقبلية.

تحذير عالي المخاطر: ينطوي تداول الفوركس والعقود الآجلة والخيارات على مكافآت محتملة كبيرة، ولكن أيضا مخاطر محتملة كبيرة. درجة عالية من الرافعة المالية يمكن أن تعمل ضدك وكذلك بالنسبة لك. يجب أن تكون على بينة من مخاطر الاستثمار في الفوركس، والعقود الآجلة، والخيارات وتكون على استعداد لقبولها من أجل التجارة في هذه الأسواق. ينطوي تداول الفوركس على مخاطر كبيرة من الخسارة وغير مناسب لجميع المستثمرين. من فضلك لا تتاجر مع المال المقترض أو المال الذي لا يمكن أن تخسره. يتم تقديم أي آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحليلات أو أسعار أو معلومات أخرى تحتوي على هذا الموقع كتعليق عام للسوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن لن نقبل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر، بما في ذلك سبيل المثال لا الحصر، أي خسارة في الأرباح، والتي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر من استخدام أو الاعتماد على هذه المعلومات. يرجى تذكر أن الأداء السابق لأي نظام أو منهجية تداول ليس بالضرورة مؤشرا على النتائج المستقبلية.

تعلم تداول السوق بي تي واي المحدودة هي شركة مفوض معتمد لشركة فكسرينيو بي تي واي المحدودة (رقم السيارة 000400713)

كيفية استخدام أنماط في التداول فكس المناقضة.

وأهمها التفاعل بين "صانع السعر" و "قطاع تجارة التجزئة" - التجار غير المتطورين.

في هذا المنصب سوف ندرس موضوع معين واحد من التداول مناقضة. وهي الأنماط التاريخية.

الأفكار التي أتقاسمها في هذا المنصب ساعدتني على تحقيق أرباح ثابتة على مدى عدة سنوات من تداول العملات الأجنبية خلال اليوم وساعدتني على أن تصبح واحدة من أفضل 14 قادة التجارة في كورنسي. كان كورنسي هو السبق إلى منصات التداول الاجتماعي الأحدث مثل زولوتريد و إتورو. وكانت مرة واحدة من أكبر شبكات تداول العملات الأجنبية في الولايات المتحدة، مع الآلاف من حسابات التداول الحية المتصلة به.

يتم نشر بعض تفاصيل األداء خالل هذه الفترة على الموقع اإللكتروني للبنك المركزي األوروبي هنا) صفحة 29 (وعلى مدونة اللغة اليابانية من فكس هنا) صفحة 15 (.

أساسيات التداول مناقضة.

الاستثمار المتناقض والتجارة هو حول القيام بالأشياء بشكل مختلف. في جوهرها يعني تحديد ما تقوم به غالبية اللاعبين في السوق، ومن ثم القيام العكس. على سبيل المثال إذا كان الجميع يشترون مادة ما مناقضة هو بيع والعكس بالعكس.

ومن المفاهيم الخاطئة الشائعة أن التداول المتضارب هو حول التداول ضد هذا الاتجاه. التداول المتعارض لا يتعلق بالتداول مقابل الاتجاه السائد للأسعار. بل هو عن التداول ضد غالبية المشاركين في السوق الذين يتصرفون كحشد. على سبيل المثال، إذا كانت الأغلبية تتوقع أن الاتجاه سيعكس، فإن المتداول المناقض سيواصل التداول في اتجاه هذا الاتجاه. من ناحية أخرى، عندما تتوقع الأغلبية استمرار الاتجاه، فإن المناقضة ستبدأ في وضع اتجاه انعكاس الاتجاه.

الخطوة الأولى نحو كونها مناقضة هي فهم المشاركين في السوق من حيث أدائها والتطور.

ويبين الشكل 1 أدناه كيف أن مناقضة عادة ما تصنف المشاركين في السوق. يظهر هذا الرسم البياني المشاركين في سوق الصرف الأجنبي (فكس) ولكن هذا ينطبق على أي تقريبا & # 8220؛ خارج الصرف & # 8221؛ السوق المالية أيضا.

لماذا التداول ضد الحشد يمكن العمل في سوق الفوركس.

تداول العملات الأجنبية، على الأقل في المدى القصير جدا (أعتقد التجار اللحظيين) هي لعبة مجموع صفر. بهذا يعني أن كسب شخص واحد هو خسارة شخص آخر.

وضمن هذا المجال، فإن الإجماع العام هو أن صناع السوق يكسبون المال باستمرار ويخسر الحشد باستمرار.

على سبيل المثال، مجموعة فرعية واحدة من الحشد هي مجتمع تجار التجزئة. المجموعة الفرعية المقابلة من صناع السوق هي تلك المؤسسات المالية والسماسرة التي تأخذ الجانب الآخر إلى مراكز تجار التجزئة.

ويبين الجدولان 1 و 2 دراسة حديثة أجرتها الولايات المتحدة الأمريكية والتي يفقد فيها تجار التجزئة ككل.

وهناك عدة أسباب تساهم في ضعف أداء هذه المجموعة الفرعية. ويمكن تلخيصها على النحو التالي:

لدى المتداولين الأفراد عموما قدرة منخفضة على تحليل العديد من العوامل المعقدة التي تؤثر على سوق العملات الأجنبية في مقابل الشركات الفاعلة الأفراد عموما ليس لديهم أنظمة قوية لإدارة المخاطر القرارات التي يتخذها الأفراد أكثر عرضة للتحيز العاطفي من القرارات التي تتخذها فرق اللاعبين الصغار هم من يتحمل الأسعار . وهي تتداول بالأسعار المقدمة من قبل صانعي السوق وليست جزءا من عملية تشكيل الأسعار.

تجار التجزئة هم على الارجح المجموعة الفرعية الأقل نجاحا من الحشد. ولكن العوامل المذكورة أعلاه قد تؤثر أيضا على المجموعات الفرعية الأخرى التي تشكل الحشد. على سبيل المثال، يمكن أن تكون هذه الشركات غير مالية، وكذلك مدراء الأصول الصغيرة والمتوسطة.

وعموما، من المرجح أن يواجه المشاركون في السوق الأقل اطلاعا خسائر في السوق. وأولئك الذين لديهم نظام إدارة مخاطر أقل تطورا هم أكثر عرضة للتصرف عاطفيا عندما التقى مع عدم اليقين. وهذا يؤدي إلى أخطاء.

بالطبع لن يخسر جميع تجار التجزئة. العديد من الأفراد ناجحة للغاية. بدلا من ذلك، أنا تصنيف الأداء الكلي للمجموعة بأكملها.

علينا أيضا أن نتذكر أنه بالنسبة للعديد من المشاركين، فكس ببساطة تلعب دورا وظيفيا في تلبية احتياجات النقد الأجنبي. لهؤلاء اللاعبين، والربح ليس حتى قضية.

وباختصار، توجد ضمن مختلف المجموعات الفرعية لسوق العملات الأجنبية فرصا كبيرة للمتناقضة للعمل على التحيز وعدم الكفاءة. ويبين القسم التالي كيف أفعل هذا في الممارسة العملية.

بناء الاستراتيجية.

من أجل بناء استراتيجية مناقضة، تتمثل المهمة الأولى في النظر إلى الافتراضات الرئيسية التي تؤدي إلى عوائد سلبية ثم تتبنى الموقف المعاكس.

على سبيل المثال دعونا نلقي واحدة من الافتراضات الأكثر انتشارا وراء قرارات التداول الساذجة. هذا هو الافتراض بأن "التاريخ سيكرر نفسه". في الواقع، أسواق الفوركس هي دائما في حالة من التغير ولا شيء دائم إلى جانب التغيير. في حين أن بعض الأحداث قد تبدو مشابهة للغاية، ويظهر تحليل دقيق أن التاريخ لا يكرر نفسه بنفس الطريقة بالضبط.

لبناء تجارة متضاربة ضد هذا الافتراض الشعبي، نحن بحاجة إلى إيجاد مواقف مماثلة للغاية والتجارة ضد تكرار تاريخ هذا الحدث. وبعبارة أخرى، علينا أن نكتشف متى يتوقع الحشد، بوعي أو دون وعي، أن التاريخ سيكرر نفسه.

وتحدث هذه "الأحداث المتكررة" بأشكال مختلفة عديدة. ويمكن أن تكون ذات صلة بما يلي:

العوامل الفنية الأوضاع الاقتصادية إعلانات الأخبار الأساسية قرارات وتدابير السياسة النقدية للبنك المركزي الأسواق الأخرى المتعلقة ب العملات الأجنبية (أسعار النفط وعائدات الخزانة وأسعار الأسهم والذهب وما إلى ذلك)

دعونا ننظر إلى بضعة أمثلة.

أمثلة على التداول ضد التاريخ.

مثال 1: تجارة مناقضة بناء على نمط فني.

ويبين الشكلان 2 و 3 نمطين فنيين مماثلين على الرسم البياني لليورو مقابل الدولار الأميركي. في كلتا الحالتين يتحرك الزوج في البداية لمسافة حوالي 180 نقطة من حد أدنى كبير (محاط بدائرة حمراء). وكانت هذه التحركات بطيئة في البداية مع تقلب منخفض. ثم في كلتا الحالتين، بعد مواجهة بعض المقاومة، ارتفع الزوج بشكل حاد حوالي 380 نقطة.

ويبين الشكل 4 الرسم البياني للتذبذب على مدار 24 ساعة خلال نفس الفترة. كما يمكن أن يرى اثنين من قمم متميزة تحدث في هذين الحدثين. هذه محاطة بدائرة.

وجهة نظر مناقضة: أخذ وجهة نظر مناقضة أنا أفترض الآن أن الحشد سوف نتوقع التاريخ لتكرار نفسها. وبالتحديد، سوف يفترضون أن الخطوة التالية من النمط الثاني من النقطة D1 على الشكل 3 سوف تنخفض 420 نقطة إلى 1.0960. كما يتحرك اليورو مقابل الدولار الأميركي في البداية الهبوطي، والمزيد من الناس سوف تبدأ في الاعتقاد بأنها سوف تصل إلى 1.096.

فكرة التداول مناقضة، استنادا إلى فكرة أن التاريخ لن يكرر نفسه هو على النحو التالي.

أفترض أن الموجة التي تبدأ من 1.1380 لن تصل إلى 1.096. بدلا من ذلك فإن الخطوة الرئيسية ستكون في الاتجاه المعاكس. وعلى هذا النحو أتقدم بالموقف:

شراء يوروس دون 1.1120. نقطة الدخول هي أن حجم وقف الخسارة بالنقاط لا يزيد عن الربح. يتم تعيين وقف الخسارة عند 1.096. يتم تعيين الربح في أو فوق قليلا 1.1380.

أنا وضعت وقف الخسارة في 1.096 لأنه في هذه الحالة ليس هناك نقطة مطاردة السوق إلى أسفل. إذا كان السعر يصل إلى هذا المستوى سأعرف من قبل ثم أن افتراضي مناقضة لم يلعب بها.

ويبين الشكل 3 التجارة المذكورة أعلاه. كما يمكن أن يرى، وهذا التنبؤ متضاربة تلعب في الواقع بها. التاريخ لا يكرر نفسه. يرتفع السوق بقوة مرة أخرى بعد المدى الهابط الأولي. يحدث هذا بعد اجتماع قوي الدعم حول 1.1100 - وهذا قد يكون نتيجة لصناع السوق لديها لتعويض المخاطر.

مثال 2: التجارة مناقضة على الأنماط التقنية والأخبار الأحداث.

ويبين هذا المثال حالة أخرى من التشابه. هذه المرة سوف ننظر إلى نمط فني جنبا إلى جنب مع إعلان الأخبار.

تشابه الأنماط داخل المربعات الحمراء هو كما يلي:

كلا الأنماط لديها حوالي 220 نقطة نطاق كلاهما لديها فترة زمنية من حوالي 120 ساعة الحد الأدنى والحد الأقصى من كلا النموذجين هي بالضبط 10 أرقام بعيدا عن بعضها البعض. وهذا هو: 1460 & # 8211؛ 1.0460 = 1000 نقطة، و 1680 - 1.0680 = 1000 نقطة. وكان مقررا اتخاذ قرارات البنك المركزي حوالي 120 ساعة من بداية كل نمط.

ويبين الشكل 5 القصة كاملة على الرسم البياني.

مع وجهة نظري مناقضة، وأنا أولا النظر في التوقعات النمط الأول خلق للنمط الثاني. بالنسبة للنمط الأول، لدينا:

بعد إعلان الخبر انخفض السعر في البداية إلى النطاق 1.1460 بعد ذلك، كانت هناك حركة حادة ثانية بنسبة 350 نقطة.

قبل الإعلان عن الأخبار، أي حوالي 120 ساعة بعد بداية النمط الثاني، فإن مناقضة نتوقع:

فإن السعر لا تنهار النطاق مرة أخرى. بدلا من ذلك سوف تفعل العكس وتفكك. بعد الانهيار التصاعدي، فإن السعر يتحرك بشكل ملحوظ في الاتجاه الصعودي.

للاستفادة من هذا، فإن فكرة التداول الخاصة بي ستكون:

شراء اليورو مقابل الدولار الأميركي قبل الإعلان الاخبار الثاني. سيكون الدخول حوالي 1.0620. قم بتعيين وقف الخسارة تحت الحد الأدنى للمدى حول 1.0450 قم بتعيين الربح بين 1.0790 و 1.1030.

مع هذه المعايير، فإن الربح أخذ ما لا يقل عن 170 نقطة أكبر من وقف الخسارة. وهذا هو، 350 نقطة حتى من الحد الأقصى للمجموعة 1.0680. مرة أخرى، إذا انخفض السعر إلى 1.0450 وأنا أعلم أن الإعداد مناقضة لم يلعب بها وليس هناك نقطة مطاردة السوق إلى أسفل أي أبعد من ذلك.

وكما يبين الشكلان 5 و 6، لم نشهد تكرارا لما حدث في الماضي. بعد تراجع وهمية، يرتد السوق ويتجمد بقوة إلى الاتجاه الصعودي. وكثيرا ما تحجب هذه الأنواع من التحركات مساحات كبيرة من المشاركين في السوق إلى مواقع خاسرة. كما مناقضة، انها وظيفتي لتكون على الجانب الآخر.

أهمية التنويع.

كما مناقضة، فمن المهم أن ندرك أنك لن التنبؤ بشكل صحيح كل نمط في كل مرة. ما يجب أن تحاول القيام به هو أن يكون لها ميزة على الحشد. هذا يمكن إمالة الصعاب لصالحك بما يكفي من هامش لتكون مربحة.

إذا كان التشابه بسيط ورأى من قبل العديد من المشاركين فإنه سيتم بسرعة جذب كميات كبيرة من التجار غير المتطورة. وسيؤدي ذلك إلى خلق مواقف عكسية جوهرية بالنسبة لصانعي السوق. في هذه الحالة سيكون في مصلحتهم أن التشابه يتوقف بحيث يمكن أن تقلل من مخاطرها.

إذا كان التشابه معقدا، وسوف يستغرق وقتا أطول بكثير أن يكون لاحظت من قبل المشاركين كافية لجذب كميات كبيرة وتصبح عاملا هاما جوهريا في السوق.

بسبب احتمال الأخطاء، كما مناقضة سوف تحتاج إلى توليد العديد من الأفكار التجارية. وينبغي أن يكون ذلك عبر عدة أزواج من العملات المتنوعة أو أدوات أخرى. هذا سوف يسمح لك لتخصيص خطر صغير على كل فكرة، وبالتالي توليد عائدات أقل تقلبا.

هل تريد أن تبقى على اطلاع؟

إذا كانت الأسواق منطقية تماما واستجابت فقط للحقائق الصعبة كنا نرى لهم تتحرك أكثر أو أقل. الانزلاق، ريكوتس وتنفيذ السعر غير العادل.

يسمح التلاعب السعر الوسيط الخاص بك لتحقيق ربح غير محتمل باستخدام أموالك. هذا يعني أنه يمكنك. لماذا فشل معظم استراتيجيات خط تريند.

الاتجاهات هي كل شيء عن التوقيت. الوقت لهم الحق يمكنك يحتمل أن التقاط خطوة قوية في السوق. ذي إنغولفينغ كاندلستيك تريد & # 8211؛ كيف يمكن الاعتماد عليه؟

ربما كنت قد رأيت هناك عدد لا يحصى من المقالات على شبكة الإنترنت تعلن استراتيجيات تجتاح هي بالتأكيد. بريكسيت: أهمية وفرصة الصفقات المتضاربة.

بريكسيت يوفر بعض الفرص الفريدة للتاجر مناقضة. في هذه المقالة سوف أشرح لماذا. تصحيح فيبوناتشي: أسطورة أو واقع؟

هل فيبوناتشي التصحيح فعلا ترقى إلى إعادة لها كأداة تنبؤية؟ نلقي نظرة على. تداولات التداول مع التجارة سترادل.

تسمى ترابطات سترادل لأن لديهم اثنين من أرجل منفصلة التي تجلس جانبي من سعر معين.

مرحبا وشكرا لكم على عملكم العظيم.

ولكن اسمحوا لي أن أذهب في عمق أكثر & # 8230؛

أنا عميل ألباري وأنا اختبار ثقة السوق تاجر التاجر أنا دائما التجارة ضد تجار التجزئة الحد الأقصى لحجم.

على سبيل المثال: غبوسد تجار التجزئة لديها 35٪ حجم البيع و 65٪ حجم الشراء.

لذلك أبدأ في بيع غبوسد.

ولكن للأسف هذه الطريقة تعمل أحيانا وأحيانا يذهب السوق مع مواقف الأغلبية.

هل لديك أي فكرة لاتخاذ قرارات أكثر دقة؟

شكرا لكم! أداة من ألباري الولايات المتحدة ذكرتم يعطي المواقف الفعلية، ولكن للأسف فإنه لا يعطي أي معلومات عن التوقعات. وهذا هو المكان الذي من المتوقع أن تكون فيه تلك المراكز المفتوحة مغلقة وأرباح / خسائر ثابتة. في رأيي، تحديد مستويات تركيز الربح الحالي وأوامر وقف الخسارة من تجار التجزئة يمكن أن تكون مفيدة لفهم التوقعات. وأود أن أقترح النظر في الموارد التالية من وسطاء أكبر، وبعضها يعطي معلومات ليس فقط عن المواقف، ولكن أيضا عن أوامر الحد من التجار.

وبطبيعة الحال هذه الموارد لن تعطيك صورة كاملة لأن العديد من التجار لا تضع أوامر أو مجرد وضع أوامر وقائية بعيدا عن السوق. ومع ذلك، أعتقد أنها يمكن أن تحسن النتائج، وخاصة في ظروف السوق المتطرفة. المثال الجيد هو الصورة في كتاب أواندا المفتوح لطلب اليورو مقابل الفرنك السويسري قبل إزالة الربط من قبل البنك الوطني السويسري في يناير 2018. في ذلك الوقت، في كتاب ترتيب أواندا كان هناك تركيز كبير لأوامر وقف الخسارة أدنى مستوى الوتد ( 1.20) وحوالي 95٪ من الوظائف من قبل تجار التجزئة كانت طويلة اليورو مقابل الفرن السويسري. وهذا ما يفسر لماذا رأينا مثل هذه الفجوة الفجر الكبير لليوروشف. عندما يكون هناك فجوة على أوامر وقف الخسارة، يتم تنفيذها من قبل سعر السوق وليس سعر النظام. وهذا يعني خسائر أكبر للحشد وأرباحا ضخمة لصانعي السوق.

وبالإضافة إلى الموارد المذكورة أعلاه، أود أيضا أن أقترح النظر في متابعة لمصادر أخرى من معنويات السوق، مثل البحوث المحلل ومقدمي إشارة التداول. وسيساعد ذلك أيضا على تحديد العوامل التي تقف وراء مواقف التجار وعلى المستويات التي تتركز فيها الأوامر.

تعلم التداول في السوق.

نيال فولر.

تاجر المهنية، الكاتب والتجارة المدرب.

نيال فولر هو تاجر محترف، مؤلف & أمب؛ المدرب الذي يعتبر & # 8216؛ الهيئة & # 8217؛ على سعر العمل التداول. في عام 2018، فاز نيال مسابقة مليون دولار التاجر. لديه قراء شهريا من 250،000 التجار ودرس أكثر من 20،000 طالب. اقرأ المزيد & # 8230؛

اعتماد طريقة تداول مناقضة.

سيكون درس اليوم حول تغيير طريقة تفكيرك في التداول. بدلا من التصرف على الدوافع الأولى في السوق، أريدك أن تتوقف وتفكر في ما يحدث حقا ...

أريد منك أن تنظر إلى التداول كما ثنائي الأبعاد. شخص يفوز ويفقد شخص ما. عندما يتحرك السوق في اتجاه واحد، يقفز معظم تجار التجزئة على متن الطائرة في مكان ما في منتصف أو بالقرب من نهاية تلك الخطوة عندما يشعر ويشعر & # 8216؛ أسلم & # 8217؛. ومع ذلك، غالبا عندما يكون & # 8217؛ s في هذه الأوقات عندما يبدو & # 8216؛ آمنة & # 8217؛ للدخول، أن السوق على وشك استعداد لعكس. هل توقفت أبدا عن التفكير "من الذي يأخذ الجانب الآخر من الصفقات بلدي؟"

هو تاجر المهنية الذي يأخذ على خطر تاجر التجزئة (الجانب الآخر من الصفقات الخاصة بك)، بعد كل شيء، شخص ما لبيع لك شيئا أو شراء شيء من أنت عندما تريد وضع التجارة. وبالتالي فإن المهنية تحتاج إلى السوق للتحرك في الاتجاه المعاكس لما تريد أن تتحرك في، من أجل الربح. وهكذا، إذا كنت تستطيع أن تتعلم لتوقع والتفكير مثل تاجر المهنية، يمكنك البدء في تحسين نتائج التداول الخاصة بك & # 8230؛

أخذ مخاطر السوق.

من الذي يأخذ على المخاطر عند وضع التجارة؟ الشخص الذي يريد منك أن تخسر، وهذا هو، لأنه إذا فقدت، فإنها الفوز. لذلك، هم خصمك، وبما أن غالبية تجار التجزئة تفقد، وهذا يعني أن الشخص الذي يأخذ المخاطر وتحول إلى الربح، هم التجار المهنية.

من الواضح أنك تريد أن تتحرك نفسك من المخيم تكافح / خسر المتداول في مخيم ناجح / المهنية تاجر. وهكذا، تحتاج إلى البدء في التفكير مثل تاجر المهنية ووقف التفكير والتصرف مثل هواة عند التجارة.

مرة أخرى، النظر إلى هذا ثنائي الأبعاد: شخص ما سيفوز وشخص سوف يخسر في هذه اللعبة.

استراتيجية التداول المهنية، بغض النظر عن مدى تعقيد واحد يريد جعله، هو ببساطة أن تأخذ على تاجر التجزئة واتخاذ على المهنيين الآخرين (المعارضين). أنها تجعل مبالغ كبيرة من المال عندما مواقف الرهانات / المضاربات من التجار الآخرين على غير ما يرام وتجار هؤلاء في نهاية المطاف في نهاية المطاف مع انخفاض الأسعار في الاتجاه المعاكس.

يظهر نموذج الرسم البياني أودوس أدناه مثالا واضحا على المهنيين الذين يتعرضون لخطر الهواة. كان الاتجاه الصاعد سليما لفترة طويلة قبل أن يثبت مستوى المقاومة الرئيسي / المستوى الأفقي صعودا بالقرب من 0.9450. ومع عودة السوق مرة أخرى، وإعادة اختبار المقاومة الرئيسية بالقرب من 0.9450 وحاولت دفعها فوقها، كان في الغالب "تحرك اليأس" من قبل جميع الهواة الذين كانوا يدخلون بالقرب من قمة هذه الخطوة ويأملون في اختراق & # 8230 ؛ على الرغم من أن الاتجاه قد بدأ بالفعل أعلى لشهور.

إذا نظرتم عن كثب، سترى أن الاتجاه الصعودي كان بالفعل عديم الجدوى تماما كما أنه بدأ من حوالي منتصف يناير إلى منتصف أبريل. وكان التجار المحترفين بالفعل على متنها، وقد سبق أن قدمت أموالهم في الوقت الذي بدأ السعر في عكس ما يقرب من 0.9450. ثم يمكننا أن نرى السعر فشل في التراجع فوق المقاومة الرئيسية في مناسبتين. وكان سبب ذلك هواة التجار الذين يعتقدون أن الاتجاه الصعودي سيستمر واندلاع وشيك. ويمكن للمهنيين أن يشعروا بأن التحرك الصاعد وصل إلى نهايته، وأنهم أخذوا بكل سرور على عاتق التجار الهواة الذين يدفعون المزيد من العاطفة والوقود ....

المثال التالي هو DAX30 & # 8211؛ الرسم البياني اليومي لمؤشر الأسهم الألماني. لاحظ كسر كاذبة للارتفاع الأخير في يونيو، تليها اختبار آخر والفشل في هذا المستوى، ثم السوق فقط بيعت من الصعب. هذا هو مثال آخر واضح على مشاهدة المستويات الرئيسية عن كثب لانعكاسات حركة الأسعار المحتملة، كما هو الحال في هذه المستويات الرئيسية أن المهنيين وعادة ما يخطو إلى اتخاذ على الهواة & # 8230؛

هنا مثال جيد آخر للتداول مثل المهنية & # 8230؛

وكان مؤشر S & أمب؛ P 500 قد كسر كاذبة / فشل في المقاومة الرئيسية قرب قرب 1977.50 مرة أخرى في أواخر يوليو من هذا العام. ثم سقط السوق بعيدا بشكل كبير، ومعاوضة أي شخص الذي قلل من مكاسب كبيرة. مرة أخرى، ومشاهدة لفواصل كاذبة من المستويات الرئيسية مثل هذا مهم جدا لأنها غالبا ما تؤدي إلى تحركات ضخمة في الاتجاه الآخر، مما يعني أرباح سريعة لك، إذا كنت تعرف كيفية اكتشاف التحركات قبل حدوثها.

ثم قام مؤشر S & أمب؛ P 500 بكسر كسر الدعم الرئيسي لأسفل بالقرب من 1900.00 بعد البيع الهائل. وكمثال حقيقي في العالم الحقيقي، يرجى مراجعة دعوتنا لشركة S & أمب؛ P في تعليقنا على السوق في 31 يوليو / تموز، كنا نتوقع بوضوح دخول شراء محتمل لأسفل بالقرب من الدعم الرئيسي في 1900.00. التجار الناجحين يعرفون أن التداول هو لعبة من الترقب.

الاستراتيجية هي مناقضة، قد يكون مع أو ضد هذا الاتجاه، قد يكون داخل نطاق التداول، ويمكن أن تتخذ على أشكال كثيرة. والمفتاح هو أنك تفهم المفهوم بوضوح. هذا المفهوم يمكن أن يقال ببساطة & # 8216؛ المهنيين يفعلون عكس ما يفعل القطيع & # 8217؛.

هذا لا يعني أنه في كل مرة ترتفع فيها الأسواق، الايجابيات تبيع، ولا يعني ذلك في كل مرة ينخفض ​​فيها السوق، الايجابيات تشتري، لا يوحي ذلك على الإطلاق. مرة أخرى، فإن المفهوم الذي أحاول أن أشرحه هو الوضع الذي يتداول فيه أحد المتداولين لخطر تاجر آخر، أي أخذ خصمه.

كيفية التفكير مثل تاجر المهنية.

إن التجار المحترفين يفكرون دائما بشيء على غرار "ماذا يفعل الهواة؟" أو "ما هي التجارة الأكثر وضوحا أن المتداول الخاسر الذي يعمل على العاطفة بدلا من المنطق والتخطيط سيستغرق؟"

طرح نفسك أسئلة بسيطة مثل هذه، قبل الدخول في التجارة، يمكن أن تزيد بشكل كبير فرصك للنجاح في السوق. بعد كل شيء، ونحن نعلم جميعا عن 90٪ من التجار يفقدون المال في المدى الطويل، لذلك فمن المنطقي فقط في محاولة والقيام عكس ما يفعلونه.

إذا كان الاتجاه قد بدأ منذ شهور، فإن الاحتمالات هي أن المهنيين قد جعلوا بالفعل أموالهم على ذلك أو على الأقل لديهم الكثير من الأرباح مقفلة، وبالتالي، إذا كان السوق يتجه لعدة أشهر ويقترب من مستوى الدعم الرئيسي أو المقاومة ، عليك أن تسأل نفسك إذا "الدخول هنا هو ما يفعله الايجابيون أو ما يفعله الهواة؟"

وبالمثل، إذا بدأ اتجاه جديد مؤخرا، والسوق تتراجع قليلا إلى مستوى الدعم أو المقاومة، والمهنيين وربما يبحثون عن دخول مع هذا الزخم جديدة / على المدى القصير.

وكثيرا ما يتجاهل التجار الهواة ديناميات السوق المتغيرة حتى فوات الأوان وأن هذه الخطوة قد انتهت بالفعل. التجار المهنية الحصول على اتجاهات جديدة في وقت مبكر، فإنها لا تنتظر حتى هذا الاتجاه هو أكثر تقريبا، كما يفعل الهواة.

كيفية التداول مثل تاجر المهنية.

استراتيجية هي دائما السبب الكامن وراء دخول المهني والدهاء في السوق، وقال انه ليس مجرد دخول عشوائيا، وليس على الإطلاق. انه (أو هي) يحسب، وقال انه يقرأ الرسم البياني وانه يقرأ العاطفة من جميع المشاركين في السوق في هذا الرسم البياني (العمل السعر)، وقال انه يرى ويشعر القرائن التي يتم طباعتها يوما بعد يوم. انه مستبعد بدقة، وضرب فريسته (القطيع) مع الجليد في عروقه.

ربما كنت أتساءل ما هي الاستراتيجيات التي يمكن توظيفها للتجارة بهذه الطريقة.

بعض من أكبر المتداولين قالوا أنك بحاجة فقط إلى خط أفقي بسيط لتداول السوق بنجاح.

وأتخذ خطوة أخرى أبعد وأضيف إشارات تأكيد حركة السعر، على سبيل المثال، أشرطة دبوس، فواصل كاذبة، فاكيس وهلم جرا، التي تحدث في هذه الخطوط الأفقية.

من خلال التداول في وحول هذه المستويات الرسم البياني الرئيسية، يمكننا أيضا تطبيق رقابة أكثر صرامة على المخاطر. في كثير من الأحيان بسيطة كما يقول، إذا كان هذا المستوى أقل من ذلك، فإننا نتوقع أن يسقط، أو إذا فوق هذا المستوى نحن نتوقع أن ترتد. كما يمكن أن يرى، المستويات الأفقية الرئيسية تسمح لإدارة المخاطر المثالية. في كثير من الأحيان لماذا تعكس الأسواق على الدايم على هذه المستويات والأرقام المستديرة وهلم جرا. حاول رسمها على الرسوم البيانية الخاصة بك كل يوم وأسبوع وسترى فعاليتها لنفسك.

عند الجمع بين حركة السعر والمستويات الرئيسية، ستبدأ الآن في رؤية السوق كمحترف وتكتسب & # 8216؛ حافة غير عادلة & # 8217؛ على منافسيك في السوق.

استنتاج.

إذا كنت تفكر في السوق كبحر من المنافسين، وضمن هذا البحر من المنافسين هي مدرسة من التجار مثل الكثير من مدرسة الأسماك. وسوف تلتصق معا، اتبع بعضها البعض في منطقة الراحة، ومعظم دون & # 8217؛ ر معرفة من يقود الذين. إذا كنت تستطيع أن تتخيل كل سوينغ اليومي على المدى القصير في السوق كمدرسة من الأسماك المفقودة بعد بعضها البعض، يمكنك تشكيل الواقع لصالحك. "ما معظم الناس يفعلون اليوم؟" إذا كان من المرجح أن تكون خاطئة (في كثير من الأحيان لا)، ثم أنا بحاجة إلى التفكير منطقيا والنظر في القيام العكس / كونه مناقضة. كيف يمكنني استخدام إشارات الحركة السعرية ومستويات السوق الرئيسية لتوجيهي في أخذ خصومي وأخذ وجهة نظر معارضة للقطيع والمدرسة والجماهير؟

إذا بدأت استخدام هذا المنطق من وقت لآخر، مع اتخاذ خطوة إلى الوراء والنظر إلى السوق من الجانب الآخر من السياج (الجانب المهني) قد لا تجد سوى بعض الفرص التجارية الكبيرة، قد تبدأ تجنب بعض الصفقات السيئة كما حسنا. لمعرفة المزيد عن التداول مثل المهنية باستخدام استراتيجيات العمل السعر بسيطة ومستويات الرسم البياني الرئيسية، الخروج بلدي دورة التداول.

لنجاحك - نيال فولر.

حول نيال فولر.

لماذا أفضل خطة التداول هو بنيت حول التوقع.

6 نصائح حول كيفية تحديد الاتجاه على الرسوم البيانية.

25 تعليقات اترك التعليق.

شكرا مرة أخرى نيال للحصول على أفضل نصيحة تجارية. . .

أنها تساعدني على تحسين طريقة أعتقد وتداول السوق & # 8230؛

شكرا على التنوير، وهذا هو أفضل المعرفة أنا هف حصلت على الإطلاق وزيادة عاصمتي إلى حد كبير.

مقالة كبيرة نيال، أنا حقا تتمتع كونها جزءا من هذا الموقع التجاري. مع كل من مقالك، أنا تاجر المهنية الناجحة. انها تعطي لي حقا دفعة وفهم أفضل لتداول العملات الأجنبية ...

شكرا جزيلا.

مادة كبيرة. شكرا نيال.

نيال كنت أفضل معلمه في العالم. أدعو إلى إلهي أنه دائما رعاية لك.

شكرا نيال لهذه المقالة.

وقد ذكرني كل ما اعتدت على استخدامه قبل أن حصلت على المرضى قبل أكثر من 2 سنوات وتوقف التداول. أنا أشعر كثيرا أفضل وكان ينظر في الرسوم البيانية مرة أخرى ولكن كان يتساءل من أين تبدأ !!

الآن لدي نقطة الانطلاق مرة أخرى.

ليس لدي أي كلمات نيال،

آخر المنقذ للحياة في الغابة من تداول العملات الأجنبية، وهذا هو طريقي لوصف المواد الرائعة الخاصة بك. بعد تعاليمك أنتجت الانتقال من فشل 90٪ إلى نجاح 10٪ بالنسبة لي في حياتي التجارية. هذا هو السبب في أنني أوصي موقع الويب الخاص بك إلى أصدقائي التاجر هنا في نيجيريا.

كنت تقوم بعمل عظيم في مساعدة التجار تكافح تجد تأثيرها وتحديد مسار النجاح. إن إسهامكم الذي لا يقدر بثمن في المجتمع التجاري العالمي أمر جدير بالثناء، ولا يمكن المبالغة في التأكيد على مكانكم كموجه مرموق.

الحفاظ على وظيفة جيدة على مدرب بلدي.

شكرا جزيلا نيال، بل هو مقال عظيم.

مرة أخرى كنت قد أوضحت نهج التداول بلدي. شعرت كان هناك سبب الكامن وراء الصفقات بلدي وكنت قد ساعدتني بشكل هائل. كنت أشتبه في ذلك من تلقاء نفسها ولكن كنت أكد ذلك. شكرا لك نيال.

مرحبا نيال أن مقال عظيم. أنا أحب الطريقة التي تعلم. هذا ما يجعلك فريدة من نوعها من الموجهين الآخرين. النقاط السعيدة.

مادة كبيرة، كل شيء عن إيجاد توازن في السوق.

المادة الرائعة على الاطلاق !! أحب النهج الأساسي الخاص بك إلى التداول. مواكبة التدريس عظيم! شكرا أكوام. جريج.

شكرا لك على درس كبير.

ربما كنت أتساءل ماذا.

استراتيجيات يمكن توظيفها للتجارة في هذا.

وقال بعض من أكبر التجار.

تحتاج فقط خط أفقي بسيط ل.

والتجارة في السوق بنجاح.

وأغتنم تلك الخطوة أبعد وأضيف السعر.

إشارات تأكيد العمل، على سبيل المثال، أشرطة دبوس،

فواصل كاذبة، فاكيس وهلم جرا، التي تحدث.

في هذه الخطوط الأفقية.

أنا أحب هذا الجزء.

بريليانت & # 8230؛: -)) & # 8230؛ أنا دائما أتيت إلى هنا وقراءة أشياء جديدة وكثيرا ما تبقى لفترة أطول قليلا وإعادة قراءة القطع الماضية & # 8230؛ كل ذلك جيد جدا & # 8230؛ شكرا لك لتقاسم نيال . -)

بس سوف أرسم خطوط الدعم / المقاومة من الآن فصاعدا على مخططاتي. -)

واحدة من أفضل الوظائف. هذه المقارنة حقا يضرب المنزل عندما ننظر إلى الوراء في الصفقات بلدي.

شكرا نيال حب عملك. (سيء السمعة)

صحيح جدا، ومستويات الرسم على الرسوم البيانية تساعدك على رؤية الاتجاه الذي يأخذ السوق، إلى جانب العمل السعر وفرصك في أن تكون على زيادة الجانب مربحة.

بويناس تاردس نيال، غراسياس بور إسوس أبورتيس إستراتيجيكوس، كيو مي هان سيرفيدو دي هيرامينتا إنتربريتاتيفا y دي أبليكاسيون تنيكا تودوس إستوس años. Te ديسيو موشاس بنديسيونيس y كيو ديوس، تي كولم دي éxitos.

هنري E رودريجيز C.

أنا وان & # 8217؛ ر للتجارة مثل المهنية!

& # 8230؛ في الجانب الفائز ..

ثنكس للجميع نيال.

أنا حقا أحب هذه المقالة، نيال. هذه هي طبيعة السوق صفرية & # 8230؛ المال حرفيا يتغير اليدين. سؤال كبير تسأله: & # 8220؛ من هو الخاسر، وماذا يفعل / انها تفعل الآن؟ & # 8221؛ وبالنظر إلى أن نحو 90٪ من تجار التجزئة هم الخاسرين، ونحن بحاجة إلى أن يكون على الجانب الآخر من الصفقات. وأعتقد أن معظم هذه 90٪ يتداولون أطر زمنية أقل ولا يشاهدون الاتجاهات الأكبر. هذا هو السبب في الأسبوعية والشهرية s / r هو مهم جدا، لأن أوامر كبيرة ينتظرون هناك لتناول الطعام الرجال قليلا، إما من خلال جني الأرباح أو مواقف جديدة، أو كليهما. على غرار الطريقة يانكوفسكي يصف تدفق النظام في السوق.

الكتابة ممتازة، أسود وأبيض، من السهل أن نرى لماذا من الصعب جدا القيام به.

نيال موقع الويب الخاص بك هو أفضل، الكثير لتعلم.

اترك التعليق إلغاء الرد.

نيال فولر في سعر العمل تداول الفوركس بالطبع. تعلم استراتيجيات العمل السعر المتقدم & أمب؛ إشارات احتمال دخول التجارة عالية هذا العمل.

تجدنا علي الفيس بوك.

نيال فولر.

التداول هو سباق الماراثون، وليس سباق.

التداول هو البقاء للأصلح & # 8211؛ سوف تتطور أو يموت؟

حذار من التداول باندورا & # 8217؛ ق مربع.

ما هو قرار تداول رأس السنة الجديدة؟

عقلية بسيطة الإختراق التي سوف تجعلك أفضل تاجر تقريبا على الفور.

6 غير معروف عادات الفائز من التجار الناجحين.

لماذا أفضل خطة التداول هو بنيت حول التوقع.

6 نصائح حول كيفية تحديد الاتجاه على الرسوم البيانية.

نيال فولر.

نيال فولر يفوز مسابقة مليون دولار التاجر.

سوف التأكيدات اليومية تحسين التداول الخاص بك.

دليل الحد الأدنى لتجارة الفوركس & # 038؛ حياة.

سعر العمل أنماط التداول: دبوس القضبان، وهمية، داخل الحانات.

لماذا أنا & # 8216؛ بجدية & # 8217؛ كراهية يوم التداول.

أفضل أزواج العملات للتجارة & # 038؛ أوقات التداول لهم؟ (الجزء 1)

تداول الفوركس مثل قناص ... ليس مدفع رشاش.

& # 8216؛ الكأس المقدسة لاستراتيجيات تداول العملات الأجنبية & # 8217؛ & # 8211؛ الرسم البياني اليومي الأطر الزمنية.

الاقسام.

جمع.

الاقسام.

المشاركات الاخيرة.

تنويه: أي نصيحة أو معلومات على هذا الموقع هو المشورة العامة فقط - لا يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية الخاصة بك، يرجى عدم التداول أو الاستثمار استنادا فقط على هذه المعلومات. من خلال عرض أي مادة أو استخدام المعلومات الموجودة في هذا الموقع فإنك توافق على أن هذا هو مواد التعليم العام، وأنك لن تحمل أي شخص أو كيان مسؤول عن خسارة أو أضرار ناجمة عن المحتوى أو المشورة العامة المقدمة هنا من قبل تعلم التجارة ذي بتي لت ، انها الموظفين والمديرين أو زملائه الأعضاء. العقود الآجلة والخيارات، وتداول العملات الفورية لديها مكافآت كبيرة محتملة، ولكن أيضا مخاطر محتملة كبيرة. يجب أن تكون على بينة من المخاطر وتكون على استعداد لقبولها من أجل الاستثمار في أسواق العقود الآجلة والخيارات. لا تتاجر مع المال الذي لا يمكن أن تخسره. هذا الموقع ليس التماس ولا عرض لشراء / بيع العقود الآجلة، الفوركس الفوري، كفد، خيارات أو غيرها من المنتجات المالية. لا يوجد أي تمثيل بأن أي حساب سيحقق أو يحتمل أن يحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك التي تمت مناقشتها في أي مادة على هذا الموقع. إن الأداء السابق لأي نظام أو منهجية تداول لا يعتبر بالضرورة مؤشرا للنتائج المستقبلية.

تحذير عالي المخاطر: ينطوي تداول الفوركس والعقود الآجلة والخيارات على مكافآت محتملة كبيرة، ولكن أيضا مخاطر محتملة كبيرة. درجة عالية من الرافعة المالية يمكن أن تعمل ضدك وكذلك بالنسبة لك. يجب أن تكون على بينة من مخاطر الاستثمار في الفوركس، والعقود الآجلة، والخيارات وتكون على استعداد لقبولها من أجل التجارة في هذه الأسواق. ينطوي تداول الفوركس على مخاطر كبيرة من الخسارة وغير مناسب لجميع المستثمرين. من فضلك لا تتاجر مع المال المقترض أو المال الذي لا يمكن أن تخسره. يتم تقديم أي آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحليلات أو أسعار أو معلومات أخرى تحتوي على هذا الموقع كتعليق عام للسوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن لن نقبل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر، بما في ذلك سبيل المثال لا الحصر، أي خسارة في الأرباح، والتي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر من استخدام أو الاعتماد على هذه المعلومات. يرجى تذكر أن الأداء السابق لأي نظام أو منهجية تداول ليس بالضرورة مؤشرا على النتائج المستقبلية.

تعلم تداول السوق بي تي واي المحدودة هي شركة مفوض معتمد لشركة فكسرينيو بي تي واي المحدودة (رقم السيارة 000400713)

مجموعة الفوركس للتدريب.

وكما يوحي اسمها، فإن النهج المتناقض للتداول ينطوي على إنشاء مواقف تتعارض مع معنويات السوق الحالية. وغالبا ما تبدأ هذه الاستراتيجية التجارية الخاصة في الأوقات التي يصل فيها السوق إلى مستوى التشبع، سواء على الجانب الصعودي أو على الجانب الهبوطي.

قد يبدو استخدام مثل هذه الاستراتيجية الاتجاه العداد غريبا للمراقب غير المدرب أو المتداول المبتدئ، لأن معظم يتم تدريس التداول الأقصى أن هذا الاتجاه هو صديقهم. ومع ذلك، وبعيدا عن أيام تاجر الأسهم الشهير جيسي ليفرمور، أثبت التداول المتضارب أن يكون واحدا من استراتيجيات التداول الأكثر فعالية ومربحة في جميع أنواع الأسواق عند تنفيذها بشكل صحيح.

أخذ وجهة نظر مناقضة وتطبيق مبادئ نظرية متضاربة يتطلب نهجا منضبطة وتحليل قوي للسوق لتحديد نقاط الدخول والخروج الأمثل للصفقات. بالإضافة إلى ذلك، من المستحسن وجود رأس مال إضافي في الاحتياط في حالة أن التاجر قد اتخذت في موقف لم يصل بعد نقطة الانعكاس. في كثير من الأحيان في هذا النوع من النهج التجارة قد تتحرك في البداية ضد مناقضة.

نظرية مناقضة التداول.

في حين أن العديد من التجار على المدى الطويل يبحثون عن الاتجاهات ويفضلون عموما اتباع الإجماع في مواقعهم، وقد وجدت شريحة معينة من التجار أنه أكثر فائدة لمتابعة نظرية متضاربة للتجارة. وتنطوي نظرية التداول هذه عادة على مراقبة معنويات السوق ومؤشرات السوق الهامة الأخرى لتحديد وإنشاء مراكز تداول ضد غالبية المشاركين في السوق.

على سبيل المثال، فإن متداول العملات الأجنبية المتضاربة عادة ما يأخذ موقف طويل في زوج العملات عندما يكون هناك درجة هائلة من التشاؤم الذي دفع سعر الأصول إلى مستوى متطرف أقل من ما هو جوهري يستحق. Conversely, when valuations have reached a high level that cannot be sustained due to a diminishing level of buying pressure, the contrarian will establish a short position in that asset or currency pair.

Because markets tend to follow the prevailing trend until the point of exhaustion, the most important factor necessary to make a successful contrarian trade involves the trader calling the timing of the reversal correctly when establishing their initial counter trend position. A stop loss set beyond a significant support or resistance level can help to reduce the trader’s risk if they are eventually shown to be mistaken on the timing of the trade.

The Rationale behind a Contrarian Trading Strategy and Contrarian Investing.

The best way to illustrate the rationale behind the contrarian trading strategy is to ask yourself a question like, “When is the market most bullish, and when is the market most bearish?” The answer to these questions is that investors are most bullish at the top of the market and most bearish at the bottom of the market. Hence, by determining when market participants are most bullish and most bearish using market sentiment analysis techniques, the contrarian can theoretically predict market tops and bottoms.

As described above, it is no wonder that the majority of smaller traders lose money in the market since they tend to start buying at the top of the market and to start selling near the low. Therefore, it stands to reason that a contrarian investor will look to take a long position at the bottom of a market move and a short position near the top of the market.

As many traders are aware, one of the best ways to trade successfully is to have a specific trading plan, and to stick to the plan when trading. This basic trading tenet helps traders keep from being swayed by the opinions of others and their own emotional states while deciding when to execute a trade. The mass consensus usually tends to be positioned incorrectly when the market become overextended from euphoric buying and similarly becomes oversold from “doom and gloom” pressured selling.

Why Monitoring Crowd Behavior and Psychology Matters.

Crowd behavior and the psychology behind that behavior is what ultimately moves the market, no matter whether the asset traded is a stock, commodity or forex currency pair. A trader taking a contrarian approach may closely monitor the fundamental and technical aspects of the market to determine when the market has reached a level that cannot be sustained with either more buying or more selling.

Monitoring the crowd’s behavior and trading patterns gives the contrarian the insight needed to determine an optimum entry point for initiating a trading position. The psychology behind the crowd’s position is also extremely important, since bullish exuberance in a climbing market or excessive pessimism in a declining market are the well-recognized hallmarks of impeding market reversals that a contrarian trader looks for.

Psychology plays a significant role in all markets since supply and demand factors reflect the different opinions of participants in the market. In practice, applying the contrarian theory means looking for situations characterized by very one-sided or “crowded” market psychology. This allows smart money to call market reversals ahead of the actual counter trend market movement occurring, and contrarians typically set up their trading plans to reflect this understanding.

The Typical Tools of the Contrarian Trader.

A contrarian trader can use either fundamental or technical analysis, or both, to determine when to enter and exit the market. When taking a contrarian approach, the technical trader will typically use a technical indicator to signal when to initiate or liquidate a trade. Contrarian technical analysis employs the same tools as traditional technical analysis, such as price action analysis, oscillators, moving averages, sentiment analysis, and/or any other combination of technical studies suitable for predicting market reversals.

On the other hand, a contrarian trader that uses fundamental information in their trade analysis might use the release of a major economic indicator, such as GDP, or a central bank interest rate decision as a contrarian indicator. For example, instead of initiating a long position in a currency pair after a benchmark interest rate increase, the contrarian might wait for the release of the data and then short the currency pair once it has reached a certain overbought level in response to the favorable news. They would do this in anticipation of the market relaxing back as upside momentum wanes and profit-taking activity sets in.

Some contrarian investors look to profit mainly from overvaluation situations that they research and foresee months or years in advance of most others in the market. This can be extremely lucrative, as most markets generally tend to fall must faster than they rise. Nevertheless, many active traders have a considerably shorter time frame in which to assess, make and hold trades that they expect to be profitable. The use of technical analysis can help substantially with optimizing their entry into and exit from shorter term positions.

A technical contrarian trader looking for market tops, generally uses specific price action clues or indicators that signal a market extreme and may combine them with an analysis that shows the deterioration of upside momentum or waning demand.

What Having a Contrarian Trading Style Looks Like?

Contrarians will sometimes use deep fundamental approaches to researching value in order to identify vulnerable situations where retail players are becoming whipped up either into a buying frenzy by favorable media reports or into a selling frenzy by negative ones. As an example of this type of analysis, contrarian stock traders might pore over financial statements to get the real picture on the prospects for a company’s stock. They might also look for other markets showing signs of fundamental weakness or overvaluation and bet against them.

Furthermore, several contrarian valuation traders, such as Scion Capital’s Michael Burry, used Credit Default Swaps to take short positions on vulnerable mortgage backed securities just before the Subprime Mortgage Crisis hit in 2007. Burry’s astute valuation analysis and sufficiently good timing paid off handsomely for him and his fund’s investors once the tide of market sentiment turned after a wave of mortgage defaults began in earnest as adjustable mortgage rates rose and historically high real estate prices started to collapse.

Contrarians may also use established market evolution analysis methods like Dow Theory or Elliott Wave Theory to determine what psychological phase markets are currently moving through. Contrarians tend to look for markets that have already gone through the strongest part of their trending behavior and are therefore ready to engage in prolonged counter-trend corrections.

Contrarian speculators also tend to look carefully for markets in their final blow out phase where market sentiment is largely one-directional and smaller retail traders are getting in on the trend bandwagon in droves. Usually during this period, the trend’s fires are further fanned by a very favorable outlook by the financial media. These conditions help define the point at which the smart money starts to exit the market and look for attractive levels at which to establish contrarian positions in anticipation of the inevitable market reversal.

Using Market Sentiment Indicators as a Contrarian.

Another very helpful type of tool for contrarians consists of the various market sentiment indicators. Although some forex traders now use several popular social trading platforms to gauge currency market sentiment, a traditional example of this type of contrarian indicator would be the Commitment of Traders or COT report that is generally released on a weekly basis each Friday by the Commodity Futures Trading Commission or CFTC.

This detailed position holding report gives contrarian traders a breakdown of the open interest for each Chicago traded futures market as of the immediately preceding Tuesday for those markets where twenty or more traders are holding significant positions that are equivalent to or greater than the CFTC’s established reporting levels.

The COT reports are released in both long and short formats, with the short report displaying open interest broken down by reportable and non-reportable position holders separately. Extra data is provided for reportable positions held by commercial and non-commercial interests. The long COT report contains all of the information in the short report, in addition to sorting the data by crop year if relevant, as well as showing how positions are concentrated by reporting those held by the biggest four and the biggest eight active traders.

These COT reports also show the total futures and option positions of traders broken down into non-commercial and commercial categories, which include actively traded contracts on agricultural, energy and precious metal commodities, interest rates, stock indexes and currency pairs. In addition, the report lists things like spreading, variations from former reports, the percent of open interest listed by category, and the number of traders involved in each category.

Contrarian Technical Analysis.

Technical contrarians typically specialize in betting against trends, not in following them. Hence, when used by a contrarian, technical analysis tends to be employed to look for situations that are primed for a significant market reversal.

In practice, this means that contrarians might use oscillators that can identify overbought or oversold market situations that are ripe for reversal. The Relative Strength Index or the Stochastic Oscillator can both be used for this purpose. Moving averages and their crossovers — or a related technical indicator like the MACD — can also be used in this manner.

Figure 1 – A set of technical indicators that can be used by contrarians to call market reversals. A contrarian may include a pair of moving averages, the RSI, the Stochastic Oscillator and the MACD.

Contrarians might also employ advanced technical analysis techniques that help them determine the overall phase of the market, like Elliott Wave Theory for example. Elliott Wave Theory postulates that markets tend to evolve in three trending movements, which are separated by two intervening counter-trend corrections, before they then commence to enter a more substantial correction phase.

For instance, when a contrarian determines that a trend is fading and looking like it is approaching the end of its trending phase, which is commonly known by Elliott Wave theorists as the Fifth Wave of a trend, they may start looking for market extreme opportunities to begin trading against the trend. They will usually continue to trade against the preceding trend even more strongly after a notable reversal emerges.

Choosing a Contrarian Indicator.

Rationally determining a suitable market development phase for a contrarian to take a position in opposition to the preceding trend basically comes down to watching for trend reversal signs, overdone market price moves and/or market sentiment extremes.

The choice of a suitable analysis technique for a contrarian to use will also depend to some extent on the time frame upon which they intend to focus. Shorter time frame contrarian strategies will often gravitate toward the use of technical indicators to identify oversold and overbought markets. Indicators like the Relative Strength Index are popular among contrarians who will adjust its parameters suitably to focus on the near term.

Longer term contrarian strategies may focus on fundamental valuation research techniques and seek to identify overdone market sentiment indicators like the aforementioned COT report that is released on a weekly basis.

No matter what type of contrarian analysis is used, a trader seeking to identify a future trend reversal will ideally look for confirmation across several types of signals before pulling the trigger on a major counter-trend trade. They might also test a currently trending market by tentatively trading against it at trend extremes with smaller positions, while then adding more strongly to their contrarian trading positions once a market reversal is actually seen.

Making a Contrarian Trade Plan.

Having a trade plan is an invaluable tool for any type of financial market trader, and contrarians are no exception to this general rule. A typical trade plan will lay out in detail how a trader will make decisions under various market conditions and situations.

Most experienced traders believe that developing a clear trade plan that is consistently profitable overall with acceptable drawdowns and then resolving to stick to it in a disciplined manner is one of the keys to operating successfully over the long term as a financial markets trader.

Like just any organized and strategic trader, contrarians will also want to write down their intended trading triggers and indicators into a well-defined trade plan. This detailed plan should be straightforward, easy to follow in practice and should be back tested for profitability and risk over a substantial segment of historical market price data. It can also involve having different trading strategies for different market conditions, such as trending and ranging markets.

For example, a contrarian trading plan might include a signal to short the market when the Relative Strength Index or RSI shows bearish regular divergence versus the price when in overbought territory beyond 70. This particular type of divergence means that the price makes a higher high but the RSI indicator does not, and hence this situation displays a loss of upside momentum that is a fairly reliable bearish signal. Their plan could also include a signal to go long the market when the RSI is reading oversold below the 30 level and also shows bullish regular divergence by the price making a lower low without the RSI doing so.

They could also confirm each of these market reversal signals on the RSI by looking for excessive market sentiment directionality at those points. This is a simplified example, but it servers to illustrate the importance of creating a plan of action and then executing within those predetermined trade parameters.

خذ التداول الخاص بك إلى المستوى التالي، تسريع منحنى التعلم الخاص بك مع برنامج التدريب الفوركس الحرة.